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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)   数据日期:2009-07-03
序号 基金代码 基金简称 2009-07-03 2009-07-02 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌值)
基金单位净值 基金累计净值 基金单位净值 基金累计净值