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  | 基本资料
基金名称
基金久嘉
基金代码
184722
最新净值
0.9996元
累计净值
3.7296元
投资类型
全部
基金经理
基金管理人
最新规模
20亿
基金托管人
中国农业银行
最大申购费率
--
管理费率
1.50%
  | 我来评级
分五星级别
★☆☆☆☆
★★☆☆☆
★★★☆☆
★★★★☆
★★★★★
我来评级
 
 
 
 
 
 
  | 净值增长率走势图
  | 基金重仓
十大股票持仓比重
股票名称 行 业 占净值比例(%)
浦发银行 金融、保险业 5.26%
华侨城Ａ 社会服务业 3.17%
贵州茅台 制造业 2.8%
苏宁电器 批发和零售贸易 2.72%
泸州老窖 制造业 2.61%
中国神华 采掘业 2.5%
深发展A 金融、保险业 2.17%
中兴通讯 信息技术业 2.02%
福耀玻璃 制造业 1.61%
山东海化 制造业 1.59%
五大债券持仓比重
债券名称 行 业 占净值比例(%)
99国债(8) 142756900.0000 2.2400
国债998 142756900.0000 2.2400
99国债8 142756900.0000 2.2400
20国债(4) 175356656.3000 2.7500
20国债(4) 175356656.3000 2.7500
 

 

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