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| 基本资料

基金名称	基金开元	基金代码	184688
最新净值	1.2596元	累计净值	4.8906元
投资类型	全部
基金经理	杜峻吕一凡汪澂	基金管理人	南方基金管理有限公司
最新规模	20亿	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
最大申购费率	--	管理费率	1.50%

| 我来评级

| 净值增长率走势图

| 基金重仓

十大股票持仓比重

股票名称	行业	占净值比例(%)
中兴通讯	信息技术业	5.55%
北大荒	农、林、牧、渔业	4.25%
五粮液	制造业	3.79%
中国联通	信息技术业	2.66%
同仁堂	制造业	2.46%
云南白药	制造业	2.08%
水井坊	制造业	2.06%
中粮屯河	制造业	2.01%
辽宁成大	批发和零售贸易	2%
新赛股份	农、林、牧、渔业	1.93%

五大债券持仓比重

债券名称	行业	占净值比例(%)
06国开02	486300000.0000	9.3100
07国开22	400160000.0000	7.6600
08央行票据06	644670000.0000	12.3400
08央行票据09	228137000.0000	4.3700
08央行票据17	200100000.0000	3.8300

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