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  | 基本资料
基金名称
嘉实服务增值
基金代码
070006
最新净值
2.8090元
累计净值
3.1290元
投资类型
全部
基金经理
基金管理人
最新规模
亿
基金托管人
中国银行股份有限公司
最大申购费率
1.50%
管理费率
1.50%
  | 我来评级
分五星级别
★☆☆☆☆
★★☆☆☆
★★★☆☆
★★★★☆
★★★★★
我来评级
 
 
 
 
 
 
  | 净值增长率走势图
  | 基金重仓
十大股票持仓比重
股票名称 行 业 占净值比例(%)
小商品城 批发和零售贸易 8.45%
西山煤电 采掘业 5.03%
招商银行 金融、保险业 4.37%
盐湖钾肥 制造业 4.09%
交通银行 金融、保险业 3.41%
金地集团 房地产业 3.08%
贵州茅台 制造业 2.95%
中远航运 交通运输、仓储业 2.81%
中国石油 采掘业 2.78%
中国铁建 建筑业 2.4%
五大债券持仓比重
债券名称 行 业 占净值比例(%)
锡业转债 18028042.5600 0.3300
07央行票据91 300204000.0000 5.4900
08央行票据43 288270000.0000 5.2700
08央行票据49 192160000.0000 3.5200
锡业转债 19366797.9200 0.2700
 

 

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